涨价题材炒什么?这些方向最确定!

涨价概念每年都会有,造成产品涨价的逻辑可能各有不同,但产品涨价对业绩影响非常直接,这也最容易驱动公司股价快速反应。近期,随着题材的进一步炒作,以及下半年各行业的恢复,涨价题材再次引爆!

例如2017年的供给侧改革带来的钢铁煤炭等黑色系涨价。

2019年,响水化工爆炸,导致染料中间体价格翻倍,龙头浙江龙盛短期连续涨幅超2倍。

2019年的浙江龙盛股价表现:

2020年的赤峰黄金股价表现:

最明显的就是近期黄金价格疯狂暴涨,带动了有色金属的全面启动。

A股黄金概念股赤峰黄金一度暴涨将近翻倍!

还有哪些涨价题材值得我们关注呢?

1、水泥建材

近日,水泥价格迎来反弹,随着供需逆转,水泥价格也终于止跌回升。河南、贵州、长三角的水泥企业率先发起“反击战”,水泥成交价格集体上涨,部分地区水泥市场出现了“买涨不跌”的情况。根据报道,部分水泥企业门口又排起了长龙。

8 月 5 日,华东多地水泥价格出现上调,其中浙江甬温台地区和上海地区涨幅达到 30 元/吨,下半年的第一轮价格普涨拉开帷幕。原因包括雨水天气减少,下游需求恢复,部分企业生产线停产检修,以及熟料价格上调等。

核心受益公司:万年青(华东)、福建水泥(华东)、上峰水泥(华东)、海螺水泥(华东);祁连山(西部)、宁夏建材(西部) 等。

2、多晶硅

本周国内单晶硅复投料价格区间在 7.5-8.4 万元/吨,成交均价上涨至 7.96 万元/吨,周环比涨幅为 16.89%,多晶免洗料价格区间在4.8-5.8 万元/吨,成交均价上涨至 5.15 万元/吨,周环比涨幅为36.24%。

由于本月出大全新疆由于气体泄漏影响约 1 个月 6000 吨产 能,近日又有新疆协鑫由于三氯氢硅泄漏导致 4 万吨产能检修。目前多晶硅料供应偏紧已经持续六周以上,推动硅料价格持续上涨。核心受益上市企业:隆基股份、通威股份、晶盛机电、鄂尔多斯、特变电工。

3、金属钴

长江有色金属网数据显示,29 日金属钴现货报价 27.9 万元/吨, 较月初上涨 15%左右,创下今年 2 月下旬新高。

目前疫情不断扰动钴矿供应端,3月以来刚果金疫情蔓延和主要转运南非的封港举措,5-6 月份国内钴原料进口量出现断崖式下跌,两个月合计进口钴原料金属量为 0.72万吨,同比大幅下滑 51.8%。

目前刚果金疫情不容乐观,钴矿企业生产风险加剧。目前钴原料库存处于低位,位于二季度以来最低水平。三季度是钴消费的传统旺季,随着海外市场夏休结束,机构预期后市钴消费需求将进一步走强。

核心受益上市企业:华友钴业、寒锐钴业、盛屯矿业、道氏技术、格林美。

4、纸业

继 7 月 1 日集体涨价后,博汇纸业、晨鸣纸业、华泰纸业、太阳纸业等众多文化纸巨头再度集体发布涨价函,宣布从 8 月 1 日起,涨价 200-300 元/吨,设计复印纸、双胶纸、铜版纸、白卡铜板卡等多种纸种。

分析认为,三季度作 为传统旺季,学生复学逐步回归正常后,教辅需求增加将带动双胶纸价格回暖。核心受益个股:博汇纸业、太阳纸业、仙鹤股份。

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1、公司已经进入研发驱动成长的新时代,已经逐渐成长为全球性的MDI龙头。随着石化一期和百万吨乙烯项目的投产,公司一体化的布局日益完善,抗周期扰动能力也将加强,此外基于强大的研发能力,公司在精细化和新材料业务的布局上有了更多的选择。

2、需求端来看,下半年为MDI传统旺季,预计伴随供需格局向好,MDI价格有望持续反弹。

3、国资控股背景,龙头企业,从一家优秀的化工企业成长为中国化工行业的标杆,并且有潜力成为全球化工行业巨头。十年来从 2009 年的 64.93亿提升至 2019 年的 680.51 亿,归母净利润从 2009 年的 10.66 亿提升至 2019 年的 101.30 亿,收入和利润都获得10倍左右增长。

4、TPE弹性体材料全球市场规模550万吨,堪比MDI,受益全球汽车行业的快速发展,近十年消费复合增速达到6.4%,而其中POE作为性能优异的第四代TPE材料,近十年消费复合增速高达9.8%。成长空间巨大。

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