海航投资受让关联方纽约项目基金份额

9月9日,海航投资集团股份有限公司发布公告,拟受让同一实际控制人旗下关联方海航投资控股有限公司(以下

9月9日,海航投资集团股份有限公司发布公告,拟受让同一实际控制人旗下关联方海航投资控股有限公司(以下简称“海投控股”)拥有的投向纽约两个项目的两份基金份额,涉及资金14.61亿元。

具体而言,2015年6月,海航投资、其全资子公司亿城投资基金与海投控股在海南设立海南恒兴聚源股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“恒兴聚源”)。

目前恒兴聚源基金份额情况为:亿城投资基金作为GP持有0.07%基金份额;海航投资作为LP持有7.07%基金份额;海投控股作为LP持有92.86%基金份额。

根据公告,恒兴聚源作为LP认购铁狮门合伙企业99.8%有限合伙权益,该铁狮门合伙企业投向为一支房地产开发信托基金,基金投向位于纽约曼哈顿西34街与十大道交接处的土地开发项目(以下简称“铁狮门一期”)。

海航投资称,海投控股基于自身战略发展及现金流平衡等因素,希望出售其持有的铁狮门一期基金份额。在此背景之下,海航投资支付现金的方式收购海投控股所持境内合伙企业恒兴聚源92.86%份额,涉及资金13.95亿。交易完成后,海航投资及其全资子公司合计持有恒兴聚源100%份额,海投控股实现退出。

公告显示,铁狮门一期已于2014年4月取得土地权,计划于2021年完工,工期约7年。该项目规划开发为写字楼,预计可出租面积约285万平方英呎。

在另一份公告中,海投控股、海航实业发展(深圳)有限公司、海南丝路股权投资基金有限公司于2016年设立海南海投一号投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“海投一号”)。

海投一号设立时的投资总额为200万元,其中普通合伙人海南丝路占比50%、有限合伙人海投占比40%,有限合伙人海航实业深圳占比10%。后续海投控股实际出资7.65亿元,持有85%股权,海航实业深圳实际出资1.34亿元,持股14.89%。

海投一号与美洲置业通过层层架构,投资于HNA REIT。HNA REIT投资于纽约市布鲁克林梅西百货商场已有建筑基础上再加建的一幢10层写字楼(该项投资以下简称“铁狮门三期”)。

2019年1月,海航投资将其持有恒兴创展100%股权及其对恒兴创展享有的债权,与海投控股将其持有海投一号77.47%合伙份额进行置换。置换完成后,海航投资持有海投一号77.70%股权,海投控股持有7.30%,海南丝路持有0.11%,海航实业深圳持有14.89%。

近期,海投控股同样希望出售其间接持有的铁狮门三期份额。因此海航投资拟以支付现金的方式收购海投控股所持海投一号7.30%份额,涉及资金约为6570.97万元。交易完成后,海航投资持有海投一号股权上升为85%,海投控股实现退出。

资料显示,铁狮门三期项目为再开发项目,计划在纽约市布鲁克林梅西百货商场的已有建筑基础上再加建一幢10层的写字楼,占地面积为76,094平方呎,总工程面积为621,434平方呎,项目预计于2019年三季度完成施工,初步商业计划是于2020年下半年通过交易,为HNA REIT以及其成员提供资金流动性。

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