9月12日股市感受

1,回调整理。

昨天茅台股价大跌，带动整个酿酒板块儿重挫，科技股也继续较大幅度调整，这两个板块的下挫明显拖累了大盘。事实上从资金博弈的角度来看，酿酒和科技板块的确涨的有点高了，处于超买状态，所以回调整理也是正常的现象。大盘六连阳后也暂时处于震荡回落整理的阶段，整理结束后仍将继续上行。

2,震撼消息。

昨天上午11点多，恒生指数突然暴涨，盘后传出消息：港交所准备以约300亿英镑收购伦交所。消息的确有震撼性。近期利好政策不断涌现，再一次验证：政策牛来了，逢回调就是机会。

3,操作策略。

稳健的投资者和选股能力较弱的投资者，可以5成仓位逢低介入，激进投资者可以5成以上仓位，进行逢高止盈、做T、抄低等低吸高抛操作，目标偏重绩优成长股。

4，个股精选。

钴系列产品继续大涨　相关公司有望受益

据百川资讯数据，钴系列产品继续大涨，截至9月11日，钴粉价格26.6万元/吨，较上周上涨3.5%，较上月价格上涨15.65%；硫酸钴价格5.85万元/吨，较上周上涨15.84%，较上个月价格上涨54%；氯化钴价格较上周上涨13.79%，较上个月价格上涨45%。

业内表示，受嘉能可旗下全球最大钴矿Mutanda预期2020-2021关停两年影响，以及手采矿企业减产影响，供给开始收缩。同时，从下游来看，数码电池市场已于8月中旬开始回暖，进入9月后将会出现明显的需求回升；动力电池方面，8月下游整车需求无明显好转，但考虑到明年补贴将进一步退坡，且是补贴最后一年，主机厂年底仍有“抢装”动力。根据时间推算，预计10月底整车开工率会逐渐回升。在供给预期收缩以及需求回暖的情况下，钴价有继续上行空间。寒锐钴业（300618）、华友钴业（603799）两大钴产业巨头，弹性最大。

各地重大项目近期集中开工 基建空间打开

据不完全统计，最近半个月，贵州、四川、河北、山东、河南、福建等多地重大项目集中上马，涉及总投资规模超过万亿元。从各地披露信息来看，此次地方集中开工的项目多为产业项目和基建项目。产业项目多集中在新兴产业领域，突出了投资强度大、科技含量高、产业链联系紧密等特点。

多位分析人士表示，随着稳投资政策实施，重大项目集中开工，四季度基建投资增速有望回升。天风证券认为，国家政策已出现重大积极转向，目前基建行业估值已经非常接近2014年中期创下的历史底部，且龙头企业业绩普遍增长。

A股相关概念股有中国建筑（601668）、苏交科（300284）、四川路桥（600039）、设研院（300732）、东华科技（002140）等。

国际炭黑巨头宣布提价 国内炭黑价格水涨船高

据报道，国际炭黑巨头卡博特公司宣布自10月1日起提高全球炭黑产品价格，上涨幅度为5％-15％，具体涨价幅度因产品和地区不同而有所差别。下半年来，除卡博特外，博拉炭黑、东海炭素等也相继宣布涨价信息。

点评：在国家环保监管高压下，炭黑行业开工率受限，供给收缩；主要原料煤焦油价格维持高位，对炭黑价格形成坚实支撑。国内乘用车销售回暖和汽车保有量的稳步增长，轮胎市场景气拉动对炭黑需求。此次国际巨头带头提价，国内炭黑价格也有望水涨船高。A股相关公司主要有龙星化工（ 002442 ）、永东股份（ 002753 ）、黑猫股份（ 002068 ）等。

○积成电子（002339）获山东省国投再度举牌，持股比例达到10.00%。

○张江高科（600895）拟发起设立张江科创基金，重点投资集成电路等领域科技创新企业。

○杭锅股份（002534）拟斥资1.5亿-2亿元回购公司股份，回购价格不超过9元/股。目前股价为6.72元。

○隧道股份（600820）子公司中标23.91亿元海外项目。

○中国农科院10日在京发布《规模化猪场复养技术要点》，是由中国农科院哈尔滨兽医研究所联合大北农（002385）集团共同研究建立的全流程复养技术体系。

个人意见，仅供参考。

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