证券交易系统的优势:规避主观意识的错误判断

有部分投资者们在进行投资判断时,往往凭借自己对市场形势的分析,来决定投资方向。而这种个人主观判断性投资时常造成收益极不稳定,经常出现亏损的情况。其实这种弯路,全球收入最高的对冲基金经理詹姆斯·西蒙斯也曾经走过。

1978年,在数学领域有极高造诣的西蒙斯开启了自己的金融投资事业。起初他和华尔街的其他投资人一样,采用传统判断性投资方法,那段时间里他废寝忘食,每天花费十多个小时分析宏观经济和市场动态。比如美联储何时会加息?国内失业率对市场有何影响?等等,通过这些宏观数据来判断外汇和商品价格走势,进而指导自己的投资方向。但是,努力与收益却不成正比,西蒙斯的理财产品收益极低,他甚至无法支付员工的工资。可以说传统经验判断性投资的劣势在西蒙斯的身上体现的淋漓尽致。

面对着公司即将面临破产的危局,西蒙斯决定发挥自己的特长,试图利用数学规律来指导自己的投资方向。在众人的不解和疑惑中,他请来了和金融毫不沾边的统计学教授,数学专家甚至密码破译专家,参考了近20年内金融市场的数据波动,研究出了一套独特的投资模型。又经过一年的改进,以这套模型为基础闻名世界的“大奖章基金”诞生了,这也是现代证券交易系统的雏形。

从诞生开始大奖章基金便一直伴随着奇迹:1990年净回报率55.9%,1991年回报率39.4%,之后两年分别是34%和39.1%;1994年美国债券市场回报为负6.7%,大奖章基金却净赚了71%;2000年科技股灾,标准普尔美国股票指数跌了10.1%,大奖章却获得了98.5%的高回报;2008年全球金融危机,大部分对冲基金亏损,大奖章赚了80%。从1998年成立到2008年的20年间,大奖章基金的年平均回报是35.6%,而同期标准普尔美国股票指数每年平均仅涨了9.2%。当然模型不是恒定不变的,而是根据每年的经济数据来进行调整。所以直到今天这枚华尔街的“大奖章”仍然在不停地赚钱!

西蒙斯的“大奖章”也就是如今证券量化交易系统的前身,有时候也称自动化交易,是指以先进的数学模型替代人为的主观判断,避免在市场极度狂热或悲观的情况下做出非理性的投资决策。比如2013年4月15日,国际金价一日之间下跌20%,中国大妈盲目认为黄金已经跌到最低,马上就要上涨,于是掀起了一阵“抢购黄金”的热潮,结果辛苦攒了一辈子的积蓄被牢牢套入其中,直到16年黄金市场回暖才基本解套。所以被主观情绪左右是投资人的通病,而量化交易(获得最权威的量化交易系统)就会杜绝这种风险。

时至今日,计算机技术的日益成熟,量化交易的计算方法由计算机代替人脑,有了更精准的数据概念。利用计算机技术和金融理论的进步,帮助克服我们人性上的弱点,然后在投资中做出更好的决策。我们作为活生生的人,在时间、体力、精力、注意力、判断力都是很有限的,所以只能分析到很少的证券信息,可是计算机技术支持下的证券量化交易系统(获得最权威的量化交易系统1570-6841-542)不受这些限制,它可以24小时全天候观察计算市场数据模型,分析出比“大奖章基金”更精准的数据模型,让我们获得可以持续的、稳定且高于平均收益的超额回报。

国内的证券业在证券交易系统方面起步较晚,2018年国内的大型证券公司如中信证券,中原证券等。才开始进行券商架构方案改革,直到如今国内的大部分证券公司依然各自为政,自己开发证券交易资讯系统,这些系统虽然都被各家金融公司鼓吹,但国内信息资源的闭塞使这些所谓的“证券量化交易系统”降低了原有的功能。要知道西蒙斯的“模型”是分析了20年内全球所有市场的金融数据波动才得出的结论。几乎国内的证券公司和金融机构都是无法快速获得如此全面的数据信息的。

目前国内有令克可以突破地域信息限制,对接国际大部分实力雄厚的证券公司如纽约证券交易所,纳斯达克股票证券交易所等等,达到资源共享,获得更准确的国际金融动态数据。而且对于海内外的持牌券商或者刚注册的券商都可以进行合作。不仅仅是包括定制开发大陆的券商交易系统;可以有香港券商交易系统开发、新加坡券商交易系统开发、印度孟买券商交易系统开发、瑞士券商交易系统开发、印尼券商交易系统开发、新加坡券商交易系统开发、(东南亚券商交易系统开发;柬埔寨券商交易系统开发、泰国券商交易系统开发、越南券商交易系统开发、菲利宾券商交易系统开发、马来西亚券商交易系统)等等。

这些数据在经过计算机系统的机密计算,得出的投资模式,才是有投资指导意义的证券交易系统。

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