01
大盘
10月14日,上证指数一举突破3000点,收3026点。
这是今年的第11次,也是历史上的第95次。但是第二天,指数很快就掉到了3000点以下。
想想也是惨烈,这个3000点的山头,今年已经攻了11次。A股屡战屡败,屡败屡战……
这种精神,简直堪比愚公移山。
但是,能怎么办呢?
昨天,美股大涨,今天日韩大涨。而我A却依然一如既往地跌。
虽然指数没跌多少,但是个股却已惨不忍睹。
以至于,我身边的一些游资、私募朋友中,有人今天表示:要远离股市的了。
市场情绪是个很有意思的事情。
每天收盘后,我们团队的小马哥都会通过量化指标来检测市场情绪。
通过上面这个图你会发现,周一市场情绪达到沸点之后,周二,周三就进入了衰退期。
如果再往前回溯会发现,准确性还是不错的。
今天,市场情绪再度进入冰点,预示着明天会有反弹?我们拭目以待。
02
板块
最近,很多人都比较迷茫,不知道接下来应该买什么。
昨天,我根据历史统计数据,以及基本面判断,给大家说了一些方向。
今天,再多说几句吧。
如果你是价投,那么继续拿着龙头股就好了。
虽然最近科技股调整幅度较大,但是你去看看立讯精密,沪电股份,歌尔股份,蓝思科技这些龙头会发现,几乎就没调整。
只有潮水退去,你才会知道谁在裸泳。
如果你持有这些“好孩子”,根本不必迷茫。因为,龙头就是最好的避风港。
如果你没有这些票,那只能去寻找新的方向了。关键的,还是看,未来会有哪些“新预期”或者说“催化剂”。
我罗列几个,大家可以接龙:
1、世界VR大会
2019世界VR产业大会将于10月19日至21日在南昌举办。
此次大会的主题为“VR让世界更精彩——VR+5G开启感知新时代”,并同期举办VR/AR产品和应用展览会暨中国国际通信电子产业博览会,展示VR/AR产品和应用、通信电子两大成果。
最近这两天,已经有一些VR股票相继表现了。
市场可能会关注江西本地的公司以及可能发布新产品的公司。
2、十九届4中全会
按照此前惯例,每一届中央委员会任期五年,一般召开七次全体会议。
其中,一中二中全会大多为人事议题,三中全会讨论改革,四中全会关乎党建,五中全会涉及国民经济规划,六中全会主题不固定,七中全会主要是为下一届党代会做准备。
而这一次的内容可能会是:经济制度的完善、金融改革、财税改革、对外开放、军队建设、环境保护方面的政策预期值得关注。
目前,时间尚未确定,应该就在10月下旬。
3、世界互联网大会
10月20日-22日,第六届世界互联网大会将在浙江乌镇召开。
此次大会带来一个新变化—互联网之光博览会将提前2天(即10月18日)开幕,展期延长5天。同时,将会有大批深刻影响乃至改变互联网发展方向的“黑科技”亮相。
大会精心筹划了智慧化体验项目,如远程驾驶无人车、毫米波人体安检仪等60余个智慧化项目将亮相大会。
或许也会短期刺激相关板块表现。
当然,提醒一下,以上都属于题材炒作,不属于价投范畴。做价投,还是乖乖地手握好公司。
……
今天表现较好的唯一板块是VPN板块。据传,国产VPN的落地节奏可能超预期。
一旦落地,将会打开市场空间。
比如C端来说,VPN服务费一年100元,按照有3000万人使用来统计,市场空间高达30亿元;
B端由于在华外资公司/外贸企业/其他公司等都有需求,空间也不小。
VPN属于信息安全领域,是比较成熟的产品,国内外大大小小的安全厂商几乎都涉及VPN产品。
2018年VPN市场规模1.69亿美元,从市占率来看,前三分别为深信服(31%)、启明星辰(11%)、天融信(7%)。
相关公司:卫士通、任子行、顺网科技、启明星辰、深信服、北信源、鹏博士、网宿科技、中新赛克等。
最近被爆炒的任子行,应该是炒概念。
……
今天,“澳交所”板块分化了,很多股票跌停。没有技术的,还是别参与题材炒作。
接下来半个月,依然要继续关注三季报可能超预期的板块。
03
交易
我已经逐渐把仓位往大金融方向转移了,另外配了点超跌的风电,科技还是我的第一重仓。原因是,我觉得很多科技股都已经跌到安全范围内了。