1行业迎来最强复苏(爆发)

大盘洋洋洒洒走出8连阳,一时间让人瞠目结舌。然而仔细一瞅,8根阳线总共怒涨50点,平均每天也就6个点的涨幅,速度堪比蜗牛......能够爬上金字塔顶端的只有两种动物,一是老鹰、二是蜗牛,前者在于先天优势,后者强于无限耐力,亦如当前的A股,雄关漫道走得异常踏实。

小碎步连阳这一幕似曾相似,去年年初沪指于3300一带走出十一连阳,随后一根小阴线结束,紧接着再次走出七连阳,这一走便站上了金字塔的顶端,沪指刷新的3587成为了近两年的最高峰。

目前整体市场情绪面相对稳定,并非认为未来能涨多少,而是跌不下去已经成为了共识。昨日伴随着总龙头漫步者的陨落,科技股出现普遍回落调整,潜伏已久的权重蓝筹趁势低位反打,稳住市场重心,最终指数得以勉强收阳。

指数并不存在太大问题,依旧是维持震荡偏强的格局,收不收阳其实无所谓,毕竟涨幅也不大,还未触碰上方2950的60日均线之前,可以放宽心的去玩儿,真正需要注意的是场内风格的切换。

昨天市场风格出现明显平抑,这也是预期之中,毕竟此前就已经提醒过,科技股短期涨得太多,需要一个调整消化的过程,但绝不是终点;而权重蓝筹的补涨也合情合理。存量博弈,必然是来回切换的跷跷板效应,跟着风向的变换适当调仓换股,才能-游刃有余、从容以对。(文末福利,扫码即可领取大礼包)

行业复苏,产能加速!

下半年以来,伴随着半导体行业景气度的加速回升,多家半导体企业三季报靓丽,收入增速和净利润增速大于20%的大有其在,因此也赢得了市场资金的亲睐。业绩上之所以会有超预期的表现,无非在于行业周期的转变,而动力的来源则是5G创新周期以及供应链国产替代等因素。

经历了2017年比特币的挖矿潮之后,全球半导体需求达到顶峰,随后在去年行业景气度急剧下滑。但从头部企业发布的第三季度报告看,行业景气度呈现止跌复苏的迹象。

最具标志性的就是制造环节,作为全球代工龙头的台积电在连续6个月业绩同比下滑后,今年6月开始实现了逆转高增长态势。

目前市场需求成长主要集中在智能手机、高性能计算、汽车、物联网等领域:

从终端情况看,受5G新机发布、换机需求拉动,明年将是消费电子大年,今年市场上消费电子股的表现已经提前反应;

从云端来看,云厂商资本支出第二季度环比回暖,下半年至2020年展望相对乐观。而就在刚刚,华为更是成立了自己的华为云计算技术有限公司。

此外,汽车电子、物联网等领域需求迎来快速成长,带动上游半导体材料端重回增长轨道。

从市场面来看,场内资金已经开始有所表现,近两周持续走强,不少个股都创出了阶段性新高,显然有机构资金正加速流入,无疑是对明年行业景气度的提前预期。

在半导体制造大厂中,国产化设备的导入率也在持续提升。这背后,除了国产电子自身技术的提升,也离不开国家产业的扶持,亦如此前说过,未来十年将是半导体行业发展的黄金十年。

资本市场的嗅觉是最灵敏的,而投资的核心是什么?无非在于对本质的洞擦力。

为此,特意从半导体元器件领域中,精选出一支极具爆发性的潜力牛股,今日与大家共享,扫码添加微信,即可免费领取。

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