超级风口来了!收好新基建“4大金股”名单

对于投资者来说,“节拍”就是一切。所以无论再忙,每晚7点的《新闻联播》都是“必修课”。因为所有有关投资的“节拍”,这个节目从不会“漏报”。

资本市场也类似。

每一次“节拍”的轮转,都意味着投资机会,比如2019年的科技芯片,2018年的新零售等等,区别在于能不能入场,以及在什么位置入场。

近期受美股调整影响,A股波动加大,以半导体为代表的科技股出现明显调整,接下来,谁将引领科技行情?

一、今年的超级大主题,是它,就是它!

回顾2019年以来的A股表现,核心特征可概括为“轻指数,重个股”,也即“指数箱体震荡,科技超额收益显著”,这正是熊转牛后初级阶段的特征

站在当前,疫情影响下海外股市调整是近期A股波动加大的直接原因,但,基于产业、资金和政策等因素A股科技行情处在早期阶段,相较于国内产业趋势和政策环境,海外股市大跌属于阶段性冲击,也是次要矛盾,短期调整恰恰是逢低布局的机会。

我们预计后续海外市场企稳后,新基建发力叠加流动性宽松,A股将迎来上涨窗口,新基建也将成为上涨“领头羊”。

如果说10年以前,高铁线路、3G4G、新能源等基础设施的建设,造就了现在这些成功的商业模式和行业巨头。

那么,今年初国家的七大领域“新基建”投资,就是未来十年经济发展的基础平台,在这上面将诞生出,未来中国成功的商业模式和经济巨头。

这些地方才是潜在的金矿!

二、把握4条主线,布局“4大金股”

要把握新基建行情,必须抓住4条即将爆发的大主线,我们精心筛选出了相应的行业龙头,组成“4大金股”名单以飨读者。保存文末二维码到相册,再微信打开“扫一扫”功能,即可领取名单。

1、大数据中心(IDC)

中央20天内5次提及“新基建” :5G、数据中心、人工智能、工业互联网等7大方向。数据中心是云计算、5G、人工智能、工业互联网等产业链必不可少的“数字地产” ,3月4日首获中央政治局会议提及。

云计算、5G、物联网、AI等引爆新一轮信息技术革命,持续驱动数据流量需求,IDC产业未来三年市场规模有望实现30%的超高复合增速!

2、物联网

物联网是一个“慢热型”产业,与互联网的发展路径相似,经过多年的培育,物联网也必将在未来2年的某个时间节点上实现爆发式增长。未来物联网有望复制互联网时代的光辉,产生新一代的物联网领军企业。

IHS预计,2025年全球物联网设备数将达到754亿台,未来10年复合增长率高达17.21%。物联网大规模应用开启,无线模组是实现物体联网的关键元器件,模组厂商有望率先受益。

3、充电桩

作为行业内最大的价值洼地,充电桩正在成为一个全新的、万亿级别的蓝海市场。2019年初的中国电动汽车百人会论坛上,与会专家认为到2030年,中国的电动汽车保有量将超过1亿辆,2040年的数字是2亿辆。

中国将会进入真正的电动车时代。

按照规划,2025年将会基本完成充电网布局,总投资不低于1万亿。

届时产业协同效应将会充分释放——造车+电池+充电+能源+数据构成的生态产业模式,将会创造出超过50万亿人民币的GDP。

根据相关机构公布的数据,目前中国的车位超过了9200万个,随着电动车时代到来,仅仅是这些车位的充电桩(自动终端)需求,就同步达到了至少9200万个。

随着新能源汽车整体产业的演进,作为关键的基础设施,充电网扮演的角色将是一个越来越活跃的角色。

而对于投资者来说,这意味着潜在的巨大投资价值。

4、卫星互联网

据媒体报道,马斯克旗下Space X获5亿美元新融资,公司继续在其三个重要计划Crew Dragon、Starlink和Starship上发展。

SpaceX以每股220美元的价格筹集了5亿美元,是较早期望筹集2.5亿美元的两倍。目前公司估值约为360亿美元,高于去年的333亿美元。资料显示,Space X预计将花费约100亿美元或更多的资金来建立Starlink网络。

国内方面,申万宏源认为,北斗卫星系统将于2020年上半年完成全球组网,加之国外卫星互联网发展的反向推动,2020年国内卫星互联网行业或迎来加速和质变。

预计我国也将诞生1—2家世界级卫星互联网企业,或需在8年内入轨1.1万颗卫星,卫星应用端市场需求空间到2028年将达约250亿元。

最后,是我们为大家精心筛选出的新基建“4大金股”名单。

因为平台规定,研究资料都需要匿名。完整名单领取途径:保存下图到相册,再微信打开“扫一扫”功能,点击右下角相册,选择图片,即可领取名单。

*以上内容仅供参考,不构成投资建议

*股市有风险,入市须谨慎

本文系特约发布,不代表凤凰网财经的观点和立场。

打开APP阅读更多精彩内容