8月12日A股市场再一次迎来了暴跌!不过当天盘中快速拉回,收出深V走势,表现了当前的A股是相当具有韧性的。市场资金承接力比想象中强很多,指数短期继续往下的空间并不大,无需过度恐慌。
市场下跌的原因在于三个方面:
一是昨日公布的金融数据不及预期,M2增速为10.7%,低于预期的11.2%,7月社融新增1.69万亿,低于预期的1.85万亿,新增人民币贷款9927亿,低于预期的1.18万亿,引发市场对于流动性收紧的担忧;
二是外部环境仍面临持续的扰动;
三是隔夜美股市场尾盘出现明显下跌,代表成长科技风格的纳斯达克指数近期连续调整。
调仓换股进行时
在7月中旬3458点高点重压之下,近期市场出现明显的震荡加剧迹象,诚然,需要反复消耗前高附近的套牢盘压力,但是从市场主力资金的动向来看,市场主力也正悄悄地进行调仓换股的操作。
科技股、医药股,都是前期大幅上涨的板块,近期都出现明显的回调迹象,显示主力资金明显的撤离迹象。
那么,主力撤离后,会选择哪些方向重新布局?
当然必须符合两大特征:股价低+估值低。
重点发力在“国内大循环”的布局。寻找确定性,布局低估值的顺周期。顺周期主要逻辑在于经济的回升具有确定性,经济的同比和环比仍在改善,基建、可选消费将支撑经济继续上行,细分行业包括大金融、汽车、建材等。
下面梳理一下内循环的六大机遇以及优质个股:
1)消费内循环:激发内需的消费活力,引导优质消费回流、培育国产品牌、建立消费新场景。
包括:免税(中国中免 ,王府井),国潮(李宁,安踏,晨光文具),电商(阿里巴巴,美团),游戏(腾讯,网易),必选消费( 海天味业 ,安井,中炬高新,千禾味业 ),化妆品(珀莱雅,丸美股份)。
2)制造内循环:产业升级和高端制造带来制造业内循环升级。
包括:新能源汽车(宁德时代,蔚来),光伏(隆基股份),电子制造(立讯精密,亿纬锂能)。
3)科技内循环:科技补短板中的自主可控未来具备更强的爆发力。
包括:半导体(中芯国际,闻泰科技,三安光电),生物医药(长春高新,智飞生物,康泰生物),云计算(浪潮信息,用友网络,寒武纪)
4)投资内循环:新老基建齐发力,扩大有效内需。
包括:工业互联网/IDC:(东华软件,光环新网,海尔智家),5G建设(中兴通讯,烽火通信),建材机械水泥(三一重工,海螺水泥)
5)服务内循环:加强现代服务业发展,提升第三产业规模和利润率。
包括:医疗服务( 通策医疗,爱尔眼科),物业(保利物业,碧桂园物业,招商积余),快递(顺丰控股)。
6)金融内循环:金融更好服务实体经济,提升经济运行效率。
包括:金融科技(恒生电子,蚂蚁金服),龙头券商(中信证券,中信建投)
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1、公司已经进入研发驱动成长的新时代,已经逐渐成长为全球性的MDI龙头。
随着石化一期和百万吨乙烯项目的投产,公司一体化的布局日益完善,抗周期扰动能力也将加强,此外基于强大的研发能力,公司在精细化和新材料业务的布局上有了更多的选择。
2、需求端来看,下半年为MDI传统旺季,预计伴随供需格局向好,MDI价格有望持续反弹。
3、国资控股背景,龙头企业,从一家优秀的化工企业成长为中国化工行业的标杆,并且有潜力成为全球化工行业巨头。
十年来从 2009 年的 64.93亿提升至 2019 年的 680.51 亿,归母净利润从 2009 年的 10.66 亿提升至 2019 年的 101.30 亿,收入和利润都获得10倍左右增长。
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