近期主力抱团发生踩踏,国酒茅台、青岛啤酒、恒顺醋业,海天味业等等超级品牌大跌超3%,阶段高点以来跌幅已近20%,历史来看实属罕见。
超级品牌的滑落,以东北药茅长春高新的率先筑顶为标志事件,今年上半年的持续走强,攀高的估值早已透支了短期一两年的增长潜力。
另外,近期新股不断,后面还有巨无霸“蚂蚁金服”、“京东数科”的IPO,而市场成交连续走低,届时必然会带来明显的抽血效应,所以有先知先觉的机构还不如先走为敬。
同时近期,北向资金正在暗流涌动,我们发现最近半个月以来,外资在悄悄的抄底了,如图所示:
同时,对于我们国内机构而言,由于持仓仓位的限制,必须保持7成以上的仓位水平,那么之前那些出逃的资金会重新流向哪些新方向呢?
从9月份以来的盘面来看,次新股特别小而美的近端次新股成为重要选项。
市场成交量萎缩,主流板块悉数走弱,盘面一度低迷,但次新股板块却一枝独秀,颇受市场主力青睐。
龙头股卡倍亿四天股价翻倍,9月16日更是有16家次新股涨幅超10%,尽管9月17日有所分化,次新股也是盘面除光刻胶外仅存的热点。
明星股“卡倍亿“自登陆创业板以来,20日涨677%,在其带动之下,次新股整体表现出色。
以此为例,可简易分析次新股上涨逻辑:
(1)股价调整充分:从180元到60元;
(2)8月24日刚上市:短期无大小非解禁;
(3)股价跌至60元时,估值仅有55倍,流通市值只有7.86亿元;
(4)热门主题加持:新能源车+创业板注册制。
事实上,这是节前资金抱团出现的新动向。主要集中在两点:
1)小市值的次新股,
2)主板绩优低价小市值股票;倘若市场增量资金难以持续入场,今天我们聚焦次新股方向进行深挖。
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在经历了这轮炒作后,主力资金开始需要寻找新的炒作概念,市场风格将回归正确的方向,如我之前在创业板注册制分析时,得出的结论,市场资金将更加看重基本面,在宽进宽出的政策下,强者恒强的行业细分龙头才是未来主线概念。
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